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南華基金旗下“清盤(pán)基”超六成,一產(chǎn)品遭巨額贖回單日凈值暴漲31%
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)   發(fā)布日期:2021-03-13   瀏覽:381次  

導(dǎo)讀:3月11日,南華豐淳混合單日凈值暴漲31%。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這與基金經(jīng)歷了巨額贖回有關(guān)。一位南華基金內(nèi)部人士向記者表示,該基金確實(shí)遇到了贖回,但不是因?yàn)橼H回費(fèi)算在基金資產(chǎn)導(dǎo)致的,而是因?yàn)橼H回次日市場(chǎng)的巨幅波動(dòng)。 記者注意到,截至2020年末 ......

3月11日,南華豐淳混合單日凈值暴漲31%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這與基金經(jīng)歷了巨額贖回有關(guān)。一位南華基金內(nèi)部人士向記者表示,該基金確實(shí)遇到了贖回,但不是因?yàn)橼H回費(fèi)算在基金資產(chǎn)導(dǎo)致的,而是因?yàn)橼H回次日市場(chǎng)的巨幅波動(dòng)。

記者注意到,截至2020年末,南華豐淳混合規(guī)模為1.5304億元,是一只 迷你基 ,但在此前的兩個(gè)年度末,規(guī)模一度縮水至清盤(pán)線以下,這也是引起基金凈值巨震的一個(gè)條件,可南華基金仍在對(duì)其做持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2020年四季度末,南華基金旗下基金(A、C份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì))數(shù)量17只,其中 迷你基 13只,占總數(shù)的七成以上,而5000萬(wàn)元規(guī)模以下的基金有11只,占總數(shù)的六成以上。

凈值單日暴漲31%

3月11日,南華豐淳混合單日凈值暴漲,A、C份額單日漲幅分別為31.29%、31.33%。

某大型公募基金產(chǎn)品部人士向記者透露,一般情況下,如果贖回后基金剩余資金的規(guī)模很小,贖回資金產(chǎn)生的贖回費(fèi)會(huì)使凈值上漲,權(quán)益和固收基金都是這樣的。

南華豐淳確實(shí)遇到了贖回,但不是因?yàn)橼H回費(fèi)記入基金資產(chǎn)導(dǎo)致的。 上述南華基金內(nèi)部人士表示,其實(shí)當(dāng)發(fā)生巨額贖回,第二日基金凈資產(chǎn)減少,市場(chǎng)又發(fā)生大幅漲跌,從而導(dǎo)致基金凈值被動(dòng)波動(dòng)。

受此影響,3月12日,南華豐淳混合公告稱(chēng)將于2021年3月15日恢復(fù)(大額)申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資),理由是滿足廣大投資人的投資需求。

而早在2020年11月5日,南華豐淳混合就公告11月6日起暫停(大額)申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資),限制金額為1萬(wàn)元。

截至2020年四季度末,南華豐淳混合A、C份額規(guī)模分別為0.0273億元、1.5032億元,合計(jì)1.5304億元,較上一年度末大幅提升。該基金的前十大重倉(cāng)股分別為隆基股份、貴州茅臺(tái)、恒瑞醫(yī)藥、瀘州老窖、五糧液、立訊精密、東方財(cái)富、長(zhǎng)春高新、伊利股份、美的集團(tuán)。

值得一提的是,公告披露了單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況,其中機(jī)構(gòu)投資者1在2020年11月4日~2020年11月10日先申購(gòu)南華豐淳混合1.1億份、之后贖回1.1億份,四季度末已不再持有;機(jī)構(gòu)投資者2在2020年11月4日~2020年申購(gòu)5475.25億份、贖回710萬(wàn)份,四季度末持有份額4765.25萬(wàn)份,占總份額比重48.01%。另有一位個(gè)人投資者在2020年末持有南華豐淳基金112.15萬(wàn)份,占總份額比例為1.13%。

來(lái)源:公告

六成以上 清盤(pán)基 仍在持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)

南華豐淳混合成立于2017年12月26日,發(fā)行規(guī)模3.13億元,認(rèn)購(gòu)戶數(shù)1387戶,成立即巔峰,隨后規(guī)模迅速縮水,截至2018年末、2019年末,該基金規(guī)模(合并)分別為0.0569億元、0.0578億元。直至2020年末,規(guī)模有明顯提升。

不難發(fā)現(xiàn),南華豐淳混合早在2018年就淪落為一只超級(jí) 迷你基 ,雖已達(dá)到清盤(pán)條件,但一直在做持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)。

一般來(lái)說(shuō),一只基金的持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)需要人力、物力成本,若收益不能覆蓋成本,基金公司則往往會(huì)清盤(pán),它們通常是當(dāng)基金持有人數(shù)量連續(xù)60個(gè)工作日達(dá)不到100人或資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元。

上述某大型公募基金產(chǎn)品部人士也提到,對(duì)于本來(lái)規(guī)模就不大的基金,大額贖回有清盤(pán)的可能性,但這并不是強(qiáng)制性的,只是大多數(shù)公司會(huì)清盤(pán)。

南華基金作為公募新兵也是非常不容易。公司產(chǎn)品不多,但每一只產(chǎn)品都是自己的孩子,所以也是格外珍惜,只要我們成立的產(chǎn)品都不希望清盤(pán),同樣不想辜負(fù)給我們投錢(qián)的投資者。 上述南華基金內(nèi)部人士向基金解釋公司不愿清盤(pán)的原因。

海通證券數(shù)據(jù)顯示,南華基金旗下權(quán)益類(lèi)基金2020年度絕對(duì)收益率達(dá)到67.36%,排名位居136家基金公司的第18位,在114家小型公司中位列第13位。最近兩年(2019年1月2日至2020年12月31日)南華基金旗下權(quán)益類(lèi)基金絕對(duì)收益率達(dá)142.26%,在小型公司榜單中排名位居104家基金公司的第8位。

Choice顯示,南華基金成立于2016年11月,是南華期貨的全資子公司,截至2019年底,南華基金管理的公募基金規(guī)模達(dá)到巔峰46.86億元,卻在公募基金的大年(2020年)掉隊(duì),規(guī)模不升反降。截至2020年四季度末,公司管理的公募基金規(guī)模為33.68億元,旗下基金(A、C份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì))數(shù)量17只,其中 迷你基 13只,占總數(shù)的七成以上,而5000萬(wàn)元規(guī)模以下的基金有11只,占總數(shù)的六成以上。

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